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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AP Constructions | 281 672.00 | 223 447.00 | 58 225.00 | 281 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 809.00 | 720 586.00 | 274 223.00 | 994 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 168.00 | 233 056.00 | 205 112.00 | 438 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 590.00 | 1 180 360.00 | 562 230.00 | 1 742 590.00 |
BT Marchandises | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 517.00 | | 608 517.00 | 608 517.00 |
BZ Autres créances | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 385 357.00 | | 385 357.00 | 385 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 672.00 | | 1 419 672.00 | 1 419 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 262.00 | 1 180 360.00 | 1 981 902.00 | 3 162 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 919.00 | 1 248 226.00 | | 1 448 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 665.00 | 315 592.00 | | 115 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 184.00 | 1 570 419.00 | | 1 571 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | 21 303.00 | | 21 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 6 134.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 419.00 | 283 714.00 | | 256 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 952.00 | 136 590.00 | | 92 952.00 |
EA Autres dettes | 33 885.00 | 15 599.00 | | 33 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 718.00 | 463 341.00 | | 410 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 902.00 | 2 033 760.00 | | 1 981 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 718.00 | 463 341.00 | | 410 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 331.00 | | 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 488.00 | | 319 472.00 | 1 558 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 134 091.00 | 1 742 590.00 | 1 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 134 091.00 | 1 714 649.00 | 1 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 548.00 | | 319 472.00 | 1 530 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 830.00 | 180 192.00 | 102 663.00 | 1 102 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 560.00 | 180 192.00 | 102 663.00 | 1 099 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 419.00 | 256 419.00 | | 256 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
UX Autres créances clients | 608 517.00 | 608 517.00 | | 608 517.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VP Divers | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 332.00 | 788 661.00 | 24 670.00 | 813 332.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 718.00 | 410 718.00 | | 410 718.00 |