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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 907.00 | 281 050.00 | 104 857.00 | 385 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 452.00 | 302 994.00 | 504 457.00 | 807 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 172.00 | 96 930.00 | 1 150 242.00 | 1 247 172.00 |
BZ Autres créances | 206 167.00 | 6 000.00 | 200 167.00 | 206 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 627 077.00 | | 627 077.00 | 627 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 909.00 | 102 930.00 | 2 001 979.00 | 2 104 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 362.00 | 405 924.00 | 2 506 437.00 | 2 912 362.00 |
CU Autres participations | 366 360.00 | | 366 360.00 | 366 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
DK Provisions réglementées | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 614 199.00 | | | 614 199.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 466.00 | | | 421 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 571.00 | | | 803 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 082.00 | | | 543 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 737.00 | | | 1 872 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 437.00 | | | 2 506 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 393.00 | | | 1 541 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 505 246.00 | | 6 505 246.00 | 6 505 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 246.00 | | 6 505 246.00 | 6 505 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 263.00 | | | 6 513 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 288.00 | | | 6 109 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 825.00 | | 423 076.00 | 415 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 448.00 | 807 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 448.00 | 423 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 165.00 | | 59 337.00 | 395 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 303.00 | | 363 739.00 | 15 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 461.00 | 51 982.00 | 31 448.00 | 282 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 103.00 | 51 982.00 | 31 448.00 | 277 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 571.00 | 803 571.00 | | 803 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 083.00 | 543 083.00 | | 543 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 173.00 | 1 247 173.00 | | 1 247 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 428.00 | 87 083.00 | 237 872.00 | 418 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 234.00 | | | 550 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 167.00 | 206 167.00 | | 206 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 484.00 | 1 453 940.00 | 12 544.00 | 1 466 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 738.00 | 1 541 393.00 | 237 872.00 | 1 872 738.00 |