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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 695.00 | 530 695.00 | | 530 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 48 334.00 | 5 774.00 | 54 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 964.00 | 579 029.00 | 5 935.00 | 584 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
BZ Autres créances | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 912.00 | 177.00 | 161 735.00 | 161 912.00 |
CF Disponibilités | 1 623 414.00 | | 1 623 414.00 | 1 623 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 612.00 | 177.00 | 2 498 435.00 | 2 498 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 576.00 | 579 206.00 | 2 504 370.00 | 3 083 576.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DH Report à nouveau | 282 850.00 | 349 244.00 | | 282 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 995.00 | 273 606.00 | | 236 995.00 |
DL TOTAL (I) | 530 378.00 | 633 383.00 | | 530 378.00 |
DP Provisions pour risques | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 509.00 | 1 372 819.00 | | 1 753 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 282.00 | 206 275.00 | | 173 282.00 |
EA Autres dettes | 26 254.00 | 34 556.00 | | 26 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 956 442.00 | 1 621 547.00 | | 1 956 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 370.00 | 2 272 480.00 | | 2 504 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 442.00 | 1 621 547.00 | | 1 956 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 269.00 | | 97 695.00 | 487 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 695.00 | | 95 000.00 | 435 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 413.00 | | 2 695.00 | 51 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 796.00 | 97 233.00 | | 481 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 695.00 | 95 000.00 | | 435 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | 2 233.00 | | 46 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 551.00 | 177.00 | | 17 551.00 |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 509.00 | 1 753 509.00 | | 1 753 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UX Autres créances clients | 415 436.00 | 415 436.00 | | 415 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VB T. V. A. | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 286.00 | 713 286.00 | | 713 286.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 442.00 | 1 956 442.00 | | 1 956 442.00 |