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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 352.00 | 96 859.00 | 177 493.00 | 274 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 741.00 | 139 359.00 | 383 382.00 | 522 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 701.00 | 674.00 | 638 027.00 | 638 701.00 |
BZ Autres créances | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
CF Disponibilités | 763 706.00 | | 763 706.00 | 763 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 977.00 | 674.00 | 1 508 303.00 | 1 508 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 717.00 | 140 032.00 | 1 891 685.00 | 2 031 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 068.00 | 311 513.00 | | 692 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 018.00 | 380 555.00 | | 274 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 086.00 | 747 068.00 | | 1 021 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 088.00 | 151 677.00 | | 120 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 425.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 695.00 | 555 673.00 | | 375 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 872.00 | 438 909.00 | | 263 872.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 10 680.00 | | 14 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 166 912.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 599.00 | 1 325 277.00 | | 870 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 685.00 | 2 072 346.00 | | 1 891 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 324.00 | 1 205 560.00 | | 778 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 456.00 | 189 205.00 | 3 472 661.00 | 3 283 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 456.00 | 189 205.00 | 3 472 661.00 | 3 283 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | 19 574.00 | | 9 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 239.00 | 13 790.00 | | 16 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 418.00 | 141 111.00 | | 94 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 965.00 | 2 908 412.00 | | 3 487 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 947.00 | 2 527 857.00 | | 3 213 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 018.00 | 380 555.00 | | 274 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 962.00 | | 123 987.00 | 407 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 522 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 274 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | 110 789.00 | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 462.00 | | 13 098.00 | 270 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 871.00 | 34 696.00 | 9 208.00 | 113 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 371.00 | 34 696.00 | 9 208.00 | 71 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 695.00 | 375 695.00 | | 375 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 637 893.00 | 637 893.00 | | 637 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
VB T. V. A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 808.00 | 27 533.00 | 92 275.00 | 119 808.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 121.00 | 744 213.00 | 908.00 | 745 121.00 |
VW T.V.A. | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 599.00 | 778 324.00 | 92 275.00 | 870 599.00 |