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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 287.00 | 693.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 639.00 | 153 307.00 | 35 333.00 | 188 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 619.00 | 155 593.00 | 116 026.00 | 271 619.00 |
060 Stock marchandises | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | 909.00 | 7 785.00 | 8 694.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 651.00 | 909.00 | 199 742.00 | 200 651.00 |
110 Total général Actif | 472 271.00 | 156 502.00 | 315 768.00 | 472 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 127.00 | 263 003.00 | | 282 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 286.00 | 5 949.00 | | 7 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 319.00 | 5 397.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 732.00 | 277 349.00 | | 291 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 823.00 | 159 019.00 | | 75 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 007.00 | -30 273.00 | | 6 007.00 |
242 Autres charges externes. | 113 554.00 | 93 419.00 | | 113 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 7 762.00 | | 7 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 915.00 | 27 647.00 | | 28 915.00 |
252 Charges sociales | 13 162.00 | 11 461.00 | | 13 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | 10 619.00 | | 10 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 364.00 | | | 364.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 346.00 | 279 675.00 | | 256 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 386.00 | -2 326.00 | | 35 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 553.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 955.00 | -2 879.00 | | 30 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 024.00 | | | 271 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |