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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 1 089.00 | 11 311.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 508.00 | 53 702.00 | 59 806.00 | 113 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 116.00 | 41 354.00 | 31 762.00 | 73 116.00 |
AX Avances et acomptes | 992 554.00 | | 992 554.00 | 992 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 278.00 | 119 954.00 | 2 420 323.00 | 2 540 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BN En cours de production de biens | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
BZ Autres créances | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 723 359.00 | | 723 359.00 | 723 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 851.00 | | 1 647 851.00 | 1 647 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 129.00 | 119 954.00 | 4 068 174.00 | 4 188 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 202 276.00 | | 1 202 276.00 | 1 202 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 316.00 | 1 143 099.00 | | 1 419 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 023.00 | 276 217.00 | | 425 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 339.00 | 1 485 316.00 | | 1 910 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 439.00 | 270 207.00 | | 1 117 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 053.00 | 386 537.00 | | 274 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 720.00 | 186 214.00 | | 132 720.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 3 654.00 | | 10 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 453.00 | 294 915.00 | | 620 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 835.00 | 1 143 903.00 | | 2 157 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 174.00 | 2 629 219.00 | | 4 068 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 927.00 | 920 186.00 | | 1 100 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 894.00 | | 956 884.00 | 1 589 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 276.00 | | | 1 202 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 540 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 202 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 191 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 193.00 | | 956 884.00 | 241 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 450.00 | 26 004.00 | 6 500.00 | 100 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 26 004.00 | 6 500.00 | 76 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 053.00 | 274 053.00 | | 274 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 453.00 | 620 453.00 | | 620 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UX Autres créances clients | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VB T. V. A. | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 194.00 | 60 183.00 | 165 011.00 | 225 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 209.00 | 216 209.00 | | 216 209.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 858.00 | 737 858.00 | | 737 858.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 938.00 | 1 100 927.00 | 165 011.00 | 1 265 938.00 |