| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 9 637.00 | 2 482.00 | 12 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 376.00 | 11 654.00 | 2 722.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 826.00 | 11 654.00 | 155 172.00 | 166 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 1 059.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 282.00 | 69 570.00 | | 105 282.00 |
DL TOTAL (I) | 114 711.00 | 79 429.00 | | 114 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 39.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 435.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 424.00 | 583.00 | | 36 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 461.00 | 3 135.00 | | 40 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 172.00 | 82 564.00 | | 155 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 461.00 | 3 135.00 | | 40 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 063.00 | 21 332.00 | | 24 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 842.00 | 19 538.00 | | 32 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 403.00 | 234 820.00 | | 268 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 121.00 | 165 250.00 | | 163 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 282.00 | 69 570.00 | | 105 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877.00 | | 2 499.00 | 11 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | 2 499.00 | 10 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 278.00 | | 11 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 278.00 | | 9 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | 6 124.00 | | 7 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 883.00 | 35 569.00 | | 21 883.00 |
ST Autres comptes | 37 999.00 | 44 283.00 | | 37 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 128.00 | 8 207.00 | | 8 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 662.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | 6 786.00 | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 381.00 | 46 964.00 | | 53 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 388.00 | 11 153.00 | | 9 388.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 010.00 | 88 059.00 | | 68 010.00 |