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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 938.00 | | 137 938.00 | 137 938.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 372.00 | 6 961.00 | | 17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 10 411.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 64 022.00 | 42 572.00 | | 64 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792.00 | 10 948.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 412.00 | 65 031.00 | | 58 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 030.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | 4 109.00 | | 6 651.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 916.00 | 107 118.00 | | 73 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 938.00 | 149 691.00 | | 137 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 117 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 117 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
UX Autres créances clients | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 792.00 | 5 339.00 | 453.00 | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 910.00 | 17 100.00 | 70 810.00 | 87 910.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 916.00 | 73 463.00 | 453.00 | 73 916.00 |