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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 208.00 | 23 700.00 | 9 508.00 | 33 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 864.00 | 25 491.00 | 145 373.00 | 170 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 544.00 | 25 491.00 | 248 053.00 | 273 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 934.00 | 643 488.00 | | 70 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 146.00 | 32 446.00 | | 67 146.00 |
DL TOTAL (I) | 146 881.00 | 684 734.00 | | 146 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 79 412.00 | | 2 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 112.00 | 15 339.00 | | 29 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 33 767.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 36 928.00 | 1 623.00 | | 36 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 172.00 | 131 513.00 | | 101 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 053.00 | 816 247.00 | | 248 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 172.00 | 131 513.00 | | 101 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 621.00 | | 1 884.00 | 169 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 170 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 33 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | | 1 884.00 | 31 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 253.00 | 2 417.00 | 179.00 | 23 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | 2 417.00 | 179.00 | 21 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
UX Autres créances clients | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 318.00 | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 124.00 | 13 506.00 | | 32 124.00 |
ST Autres comptes | 24 680.00 | 25 186.00 | | 24 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 050.00 | 23 225.00 | | 23 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 555.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 900.00 | 30 139.00 | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 816.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 2 134.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 472.00 | 67 048.00 | | 76 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 263.00 | 29 306.00 | | 50 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 754.00 | 93 610.00 | | 100 754.00 |