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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 045.00 | 100.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945.00 | 3 045.00 | 6 900.00 | 9 945.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 780 881.00 | | 780 881.00 | 780 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 232.00 | | 792 232.00 | 792 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 177.00 | 3 045.00 | 799 132.00 | 802 177.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 763.00 | | | 214 763.00 |
DL TOTAL (I) | 708 738.00 | | | 708 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 132.00 | | | 799 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 763.00 | | | 214 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 026.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 026.00 | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 826.00 | | | 147 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 230.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 230.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | | | 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 734.00 | | | 10 734.00 |