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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 757.00 | 711.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 326.00 | 101 230.00 | 42 095.00 | 143 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 963.00 | 116 538.00 | 70 425.00 | 186 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | 14 166.00 | 12 833.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 531 217.00 | 340 444.00 | 190 772.00 | 531 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 496.00 | 354 611.00 | 337 885.00 | 692 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 460.00 | 471 149.00 | 408 310.00 | 879 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 055.00 | | | 507 055.00 |
CU Autres participations | 35 581.00 | 11 250.00 | 24 331.00 | 35 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 134 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 882.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | 70 431.00 | | 60 048.00 |
DL TOTAL (I) | 281 862.00 | 221 814.00 | | 281 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 616.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 24 296.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 675.00 | 79 386.00 | | 77 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 448.00 | 104 299.00 | | 126 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 310.00 | 326 113.00 | | 408 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 448.00 | 104 299.00 | | 126 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 056.00 | | 507 056.00 | 507 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 779.00 | 59 724.00 | 507 056.00 | 566 779.00 |
VW T.V.A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |