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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 25 431.00 | 4 627.00 | 30 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 366.00 | 25 431.00 | 70 935.00 | 96 366.00 |
BT Marchandises | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 984.00 | 25 431.00 | 154 553.00 | 179 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 467.00 | 1 963.00 | | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 1 963.00 | | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808.00 | 9 864.00 | 29 944.00 | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 3 188.00 | 49.00 | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 112.00 | 27 168.00 | 29 944.00 | 57 112.00 |