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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 470.00 | 318 187.00 | 342 283.00 | 660 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 200.00 | 119 120.00 | 2 080.00 | 121 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 789.00 | 437 307.00 | 344 482.00 | 781 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 833.00 | 437 307.00 | 416 526.00 | 853 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 266 255.00 | 219 637.00 | | 266 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 062.00 | 46 617.00 | | 55 062.00 |
DL TOTAL (I) | 322 416.00 | 267 355.00 | | 322 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 2 551.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 2 544.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 1 580.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 110.00 | 154 717.00 | | 94 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 526.00 | 422 072.00 | | 416 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 711.00 | 108 012.00 | | 106 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 649.00 | 61 395.00 | | 51 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 062.00 | 46 617.00 | | 55 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 789.00 | | | 781 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 670.00 | | | 781 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 888.00 | 26 419.00 | | 410 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 888.00 | 26 419.00 | | 410 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |