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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 97 679.00 | 82 899.00 | 14 780.00 | 97 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 250.00 | 65 131.00 | 119.00 | 65 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 254.00 | 460 708.00 | 78 546.00 | 539 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 184.00 | 608 738.00 | 178 446.00 | 787 184.00 |
BT Marchandises | 137 134.00 | | 137 134.00 | 137 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 412.00 | | 333 412.00 | 333 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 597.00 | 608 738.00 | 511 859.00 | 1 120 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 475.00 | | | 363 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 859.00 | | | 511 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 185.00 | | | 787 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 185.00 | | | 702 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 540.00 | 37 198.00 | | 571 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 540.00 | 37 198.00 | | 571 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | 216 066.00 | | 216 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 877.00 | 40 791.00 | 38 087.00 | 78 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 204.00 | 36 204.00 | 10 000.00 | 46 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 475.00 | 325 389.00 | 38 087.00 | 363 475.00 |