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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 495.00 | 49 948.00 | 111 547.00 | 161 495.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 027.00 | 171 931.00 | 265 097.00 | 437 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 361.00 | 21 289.00 | 25 072.00 | 46 361.00 |
BF Prêts | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 589.00 | 243 167.00 | 499 422.00 | 742 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 122.00 | 243 167.00 | 559 955.00 | 803 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
DL TOTAL (I) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
EA Autres dettes | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 202.00 | | | 513 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 955.00 | | | 559 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 202.00 | | | 513 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 502.00 | | 1 067 502.00 | 1 067 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 502.00 | | 1 067 502.00 | 1 067 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 145.00 | | | -12 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 483.00 | | | 1 087 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 730.00 | | | 1 051 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 045.00 | | 98 627.00 | 644 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 742 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 896.00 | | 93 627.00 | 594 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | 5 000.00 | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 435.00 | 156 732.00 | | 86 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 151.00 | 152 728.00 | | 69 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 4 004.00 | | 17 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
UP Prêts | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 236.00 | 60 530.00 | 7 706.00 | 68 236.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 202.00 | 513 202.00 | | 513 202.00 |