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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 8 268.00 | 17 358.00 | 25 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 906.00 | 8 548.00 | 17 358.00 | 25 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
072 Créances – Autres | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
084 Disponibilités | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 867.00 | | 163 867.00 | 163 867.00 |
110 Total général Actif | 189 774.00 | 8 548.00 | 181 226.00 | 189 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579.00 | 635.00 | | 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 865.00 | 176 903.00 | | 327 865.00 |
222 Production stockée | -3 326.00 | 695.00 | | -3 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | 3 200.00 | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 3.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 712.00 | 181 437.00 | | 331 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 030.00 | 85 133.00 | | 210 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 725.00 | 34 880.00 | | 32 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 464.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 491.00 | 45 793.00 | | 59 491.00 |
252 Charges sociales | 573.00 | 168.00 | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 3 570.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 877.00 | 170 532.00 | | 306 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 835.00 | 10 905.00 | | 24 835.00 |
280 Produits financiers | | 265.00 | | |
294 Charges financières | 97.00 | 338.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 1 220.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 82.00 | | 3 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 882.00 | 9 531.00 | | 20 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |