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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 5 894.00 | 360.00 | 6 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 290.00 | 292.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 492.00 | 47 382.00 | 24 110.00 | 71 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 54 566.00 | 47 201.00 | 101 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 755 620.00 | 66 847.00 | 688 773.00 | 755 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 184.00 | 66 847.00 | 1 254 337.00 | 1 321 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 951.00 | 121 413.00 | 1 301 539.00 | 1 422 951.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DL TOTAL (I) | 485 918.00 | | | 485 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 797.00 | | | 221 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 565.00 | | | 423 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 621.00 | | | 815 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 539.00 | | | 1 301 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 259.00 | | | 814 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 029.00 | | 17 738.00 | 84 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | 390.00 | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 725.00 | | 17 348.00 | 55 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 944.00 | 6 622.00 | | 47 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 30.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 6 592.00 | | 42 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 874.00 | 66 847.00 | 43 874.00 | 43 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 874.00 | 66 847.00 | 43 874.00 | 43 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 874.00 | 66 847.00 | 43 874.00 | 43 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 847.00 | 43 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 565.00 | 423 565.00 | | 423 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 396 560.00 | 396 560.00 | | 396 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 797.00 | 220 435.00 | | 221 797.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 435.00 | 403 995.00 | 5 440.00 | 409 435.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 977.00 | 809 615.00 | | 810 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
ST Autres comptes | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 162.00 | | | 591 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 021.00 | | | 403 021.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |