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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 348.00 | 901.00 | 1 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 249.00 | 348.00 | 174 901.00 | 175 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 185.00 | 348.00 | 247 837.00 | 248 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 207 572.00 | 201 481.00 | | 207 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 6 091.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 218 690.00 | 215 960.00 | | 218 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 1 608.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | 12 596.00 | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 147.00 | 65 086.00 | | 29 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 837.00 | 281 046.00 | | 247 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -17.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 078.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 882.00 | 37 526.00 | | 36 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 152.00 | 31 434.00 | | 34 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 6 091.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 976.00 | | 1 249.00 | 175 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 175 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | 1 249.00 | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 348.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 348.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |