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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 440.00 | 35 249.00 | 6 190.00 | 41 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 15 412.00 | 990.00 | 16 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 356.00 | 63 370.00 | 18 986.00 | 82 356.00 |
BT Marchandises | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 209 439.00 | | 209 439.00 | 209 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 885.00 | | 303 885.00 | 303 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 241.00 | 63 370.00 | 322 870.00 | 386 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DL TOTAL (I) | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 870.00 | | | 322 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 235.00 | 120 835.00 | 824 071.00 | 703 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 235.00 | 120 835.00 | 824 071.00 | 703 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 950.00 | | | 826 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 716.00 | | | 741 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 588.00 | 6 782.00 | | 56 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | 919.00 | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 5 864.00 | | 44 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 534.00 | 57 729.00 | 11 805.00 | 69 534.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
ST Autres comptes | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
YT Sous‐traitance | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 419.00 | | | 185 419.00 |