| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 1 792.00 | 1 902.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 057.00 | 1 792.00 | 11 264.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 239.00 | 7 168.00 | 134 071.00 | 141 239.00 |
BZ Autres créances | 689 293.00 | | 689 293.00 | 689 293.00 |
CF Disponibilités | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 094.00 | 7 168.00 | 884 926.00 | 892 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 152.00 | 8 960.00 | 896 192.00 | 905 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 760.00 | 435 760.00 | | 435 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 576.00 | 38 700.00 | | 43 576.00 |
DG Autres réserves | | 13 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 139.00 | 48 972.00 | | 263 139.00 |
DL TOTAL (I) | 761 735.00 | 556 634.00 | | 761 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 19 914.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 138.00 | 308 014.00 | | 100 138.00 |
EA Autres dettes | 17 951.00 | 26 264.00 | | 17 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 454.00 | 354 192.00 | | 134 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 192.00 | 955 924.00 | | 896 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 456.00 | 354 193.00 | | 134 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
FG Production vendue services | 1 080 473.00 | | 1 080 473.00 | 1 080 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 879.00 | | 1 103 879.00 | 1 103 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 098.00 | 10 352.00 | | 481 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 154.00 | 10 352.00 | | 382 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 522.00 | 19 873.00 | | 78 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 776.00 | 1 349 354.00 | | 1 607 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 637.00 | 1 300 382.00 | | 1 344 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 139.00 | 48 972.00 | | 263 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | 2 628.00 | 12 229.00 | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 739.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 1 889.00 | 12 229.00 | 10 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 468 757.00 | 468 757.00 | | 468 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 368.00 | 218 368.00 | | 218 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
VW T.V.A. | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |