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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 104 000.00 | 18 022 000.00 | 82 000.00 | 18 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 104 000.00 | 18 022 000.00 | 82 000.00 | 18 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 961 000.00 | | 88 961 000.00 | 88 961 000.00 |
CF Disponibilités | 15 522 000.00 | | 15 522 000.00 | 15 522 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 735 000.00 | | 104 735 000.00 | 104 735 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 614 000.00 | 18 022 000.00 | 106 592 000.00 | 124 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 000.00 | 64 000.00 | | -1 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076 000.00 | -1 245 000.00 | | -2 076 000.00 |
DL TOTAL (I) | 99 518 000.00 | 101 594 000.00 | | 99 518 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775 000.00 | 3 290 000.00 | | 1 775 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 000.00 | 3 290 000.00 | | 1 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 000.00 | | | 3 096 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
EA Autres dettes | 1 332 000.00 | 672 000.00 | | 1 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 000.00 | 672 000.00 | | 5 299 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 592 000.00 | 105 556 000.00 | | 106 592 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 374 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 797 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 444 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 694 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 959 000.00 | | | 15 959 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 959 000.00 | | | 15 959 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 729 000.00 | | | 36 729 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 729 000.00 | | | 36 729 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 770 000.00 | | | -20 770 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 335 000.00 | 8 085 000.00 | | 60 335 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 411 000.00 | 9 329 000.00 | | 62 411 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076 000.00 | -1 245 000.00 | | -2 076 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290 000.00 | 1 775 000.00 | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 000.00 | 1 775 000.00 | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |