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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 321.00 | 104 331.00 | 57 990.00 | 162 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 874.00 | 1 289 206.00 | 1 057 669.00 | 2 346 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 918.00 | 1 396 337.00 | 1 267 581.00 | 2 663 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700 035.00 | 1 236 145.00 | 5 463 890.00 | 6 700 035.00 |
BZ Autres créances | 327 196.00 | | 327 196.00 | 327 196.00 |
CF Disponibilités | 74 772 183.00 | | 74 772 183.00 | 74 772 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 844 517.00 | 1 236 145.00 | 80 608 372.00 | 81 844 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 508 436.00 | 2 632 482.00 | 81 875 954.00 | 84 508 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 550.00 | 180 000.00 | | 218 550.00 |
DG Autres réserves | 506 164.00 | 473 766.00 | | 506 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 758.00 | 770 947.00 | | 729 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 712.00 | 4 286 954.00 | | 4 316 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 992.00 | 1 467.00 | | 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 180.00 | 942 171.00 | | 717 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 786.00 | 432 354.00 | | 403 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 663.00 | 2 161 543.00 | | 2 222 663.00 |
EA Autres dettes | 74 214 621.00 | 94 852 056.00 | | 74 214 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 559 242.00 | 98 389 590.00 | | 77 559 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 875 954.00 | 102 676 544.00 | | 81 875 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 031 954.00 | 97 687 080.00 | | 77 031 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 275 676.00 | | 12 275 678.00 | 12 275 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 275 678.00 | | 12 275 676.00 | 12 275 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 590 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 963.00 | |
GE Autres charges | | | 108 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | 12 571.00 | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 117.00 | 12 571.00 | | 232 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 60 456.00 | | 9 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | 21 386.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | 81 844.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 867.00 | -69 274.00 | | 216 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 605.00 | 89 615.00 | | 79 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 714.00 | 371 515.00 | | 354 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 825.00 | 13 061 101.00 | | 12 850 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 068.00 | 12 290 153.00 | | 12 121 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 758.00 | 770 947.00 | | 729 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 343.00 | | 136 026.00 | 2 556 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 246.00 | 3 645.00 | | 146 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663 918.00 | 28 451.00 | | 2 663 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 121.00 | | | 165 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 551.00 | 24 806.00 | | 2 352 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | | 63 479.00 | 101 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 239.00 | | 62 119.00 | 2 315 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 463.00 | | 10 428.00 | 139 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 576.00 | 306 986.00 | 19 225.00 | 1 108 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 777.00 | 31 354.00 | | 75 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 799.00 | 275 632.00 | 19 225.00 | 1 032 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936 559.00 | 547 963.00 | 248 378.00 | 936 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 559.00 | 547 963.00 | 248 378.00 | 936 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 559.00 | 547 963.00 | 248 378.00 | 936 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 963.00 | 248 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 786.00 | 403 786.00 | | 403 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 187.00 | 581 187.00 | | 581 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 604.00 | 445 604.00 | | 445 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 314 199.00 | 73 314 199.00 | | 73 314 199.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 501 215.00 | | | 6 501 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
VB T. V. A. | -9.00 | | | -9.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 679.00 | 189 391.00 | 527 288.00 | 716 679.00 |
VI Groupe et associés | 900 422.00 | 900 422.00 | | 900 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 492.00 | | | 245 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 580.00 | 7 218 580.00 | | 7 218 580.00 |
VW T.V.A. | 1 120 816.00 | 1 120 816.00 | | 1 120 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 559 242.00 | 77 031 954.00 | 527 288.00 | 77 559 242.00 |