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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 635.00 | 65 718.00 | 21 917.00 | 87 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 260.00 | 65 718.00 | 36 542.00 | 102 260.00 |
060 Stock marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 022.00 | 338.00 | 25 684.00 | 26 022.00 |
084 Disponibilités | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 826.00 | 338.00 | 138 488.00 | 138 826.00 |
110 Total général Actif | 241 086.00 | 66 055.00 | 175 030.00 | 241 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446.00 | | | 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
230 Autres produits | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 697.00 | | | 191 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
252 Charges sociales | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 338.00 | | | 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |