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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 650.00 | 27 800.00 | 850.00 | 28 650.00 |
040 Immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 522.00 | 27 800.00 | 130 722.00 | 158 522.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
110 Total général Actif | 203 780.00 | 27 800.00 | 175 980.00 | 203 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 622.00 | 99 486.00 | | 91 622.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | 8 139.00 | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 298.00 | 107 624.00 | | 96 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 780.00 | 25 718.00 | | 20 780.00 |
242 Autres charges externes. | 35 540.00 | 38 323.00 | | 35 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 2 839.00 | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 065.00 | 9 243.00 | | 13 065.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | 1 310.00 | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 1 352.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 928.00 | 78 801.00 | | 76 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 370.00 | 28 824.00 | | 19 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 227.00 | | |
294 Charges financières | 995.00 | 1 283.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 2 630.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 4 069.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 423.00 | 21 069.00 | | 15 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |