| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 046.00 | 572.00 | 2 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 618.00 | 2 046.00 | 572.00 | 2 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 627.00 | 16 325.00 | 93 302.00 | 109 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
084 Disponibilités | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 964.00 | 16 325.00 | 202 639.00 | 218 964.00 |
110 Total général Actif | 221 582.00 | 18 372.00 | 203 211.00 | 221 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 211.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 53.00 | 780.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618.00 | 1 838.00 | 780.00 | 2 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BN En cours de production de biens | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 521.00 | 1 043.00 | 122 478.00 | 123 521.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 616.00 | 1 043.00 | 226 573.00 | 227 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 234.00 | 2 882.00 | 227 352.00 | 230 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 098.00 | 183 937.00 | | 200 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353.00 | | | 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 575.00 | 19 719.00 | | 74 575.00 |
222 Production stockée | -806.00 | 9 806.00 | | -806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
230 Autres produits | 9 788.00 | 89.00 | | 9 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 756.00 | 213 551.00 | | 286 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 992.00 | 99 228.00 | | 96 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 878.00 | 4 495.00 | | 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 118.00 | -2 712.00 | | 1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 50 502.00 | 57 855.00 | | 50 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 921.00 | | 2 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 268.00 | 32 931.00 | | 84 268.00 |
252 Charges sociales | 30 336.00 | 12 479.00 | | 30 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 53.00 | | 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
262 Autres charges | 4 293.00 | 851.00 | | 4 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 964.00 | 207 100.00 | | 285 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | 6 451.00 | | 792.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 244.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | 5 530.00 | | 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 458.00 | 47 255.00 | | 52 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 5 203.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 66 788.00 | 61 258.00 | | 66 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 889.00 | 72 256.00 | | 61 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 19 772.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 85 818.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 564.00 | 190 546.00 | | 160 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 352.00 | 251 804.00 | | 227 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
FG Production vendue services | 19 449.00 | 270.00 | 19 719.00 | 19 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 386.00 | 270.00 | 203 656.00 | 203 386.00 |
FM Production stockée | | | 9 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 122.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 122.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -122.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 856.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 551.00 | 217 683.00 | | 213 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 021.00 | 212 481.00 | | 208 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 5 203.00 | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786.00 | | 2 618.00 | 1 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | | 2 618.00 | 1 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 1 838.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 838.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
UX Autres créances clients | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VI Groupe et associés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |