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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 20 159.00 | 2 423.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966.00 | 25 838.00 | 8 128.00 | 33 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 802.00 | 48 196.00 | 10 605.00 | 58 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 853.00 | 48 196.00 | 212 656.00 | 260 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 104 471.00 | 155 888.00 | | 104 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 115.00 | -51 417.00 | | -28 115.00 |
DL TOTAL (I) | 113 756.00 | 141 871.00 | | 113 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 4 868.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 175.00 | 45 294.00 | | 21 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 283.00 | 75 738.00 | | 65 283.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 727.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 899.00 | 126 628.00 | | 98 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 656.00 | 268 499.00 | | 212 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 899.00 | 126 628.00 | | 98 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 103.00 | | 445 103.00 | 445 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 103.00 | | 445 103.00 | 445 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 583.00 | 35 000.00 | | 53 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 057.00 | 35 000.00 | | 76 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 4 154.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 7 200.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 11 354.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 096.00 | 23 645.00 | | 75 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 962.00 | 722 365.00 | | 549 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 077.00 | 773 782.00 | | 578 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 115.00 | -51 417.00 | | -28 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 609.00 | 105 510.00 | | 110 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 253.00 | 10 305.00 | | 89 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 756.00 | 58 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 756.00 | 56 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 10 305.00 | | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 505.00 | 2 070.00 | 40 378.00 | 86 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 306.00 | 2 070.00 | 40 378.00 | 84 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 537.00 | 134 483.00 | 54.00 | 134 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |