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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AH Fonds commercial | 593 668.00 | | 593 668.00 | 593 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 44 441.00 | 390.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 727.00 | 65 281.00 | 50 445.00 | 115 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 655.00 | 121 800.00 | 650 855.00 | 772 655.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | 2 264.00 | 7 671.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 696.00 | 10 951.00 | 177 745.00 | 188 696.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 818 302.00 | | 818 302.00 | 818 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 028.00 | 13 216.00 | 1 014 811.00 | 1 028 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 684.00 | 135 016.00 | 1 665 667.00 | 1 800 684.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DG Autres réserves | 1 061 046.00 | 983 773.00 | | 1 061 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 949.00 | 177 272.00 | | 212 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 392.00 | 1 181 443.00 | | 1 294 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 171.00 | 200 000.00 | | 85 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 60 655.00 | | 51 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 453.00 | 132 081.00 | | 146 453.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 969.00 | 87 926.00 | | 87 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 274.00 | 481 407.00 | | 371 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 667.00 | 1 662 851.00 | | 1 665 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 968.00 | 396 236.00 | | 305 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 198.00 | | 17 247.00 | 768 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 772 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 160 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 746.00 | | | 605 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 102.00 | | 17 247.00 | 156 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 798.00 | 10 792.00 | 12 790.00 | 123 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | 52.00 | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 772.00 | 10 740.00 | 12 790.00 | 111 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 172.00 | 19 865.00 | 65 307.00 | 85 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
VP Divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 140.00 | 199 790.00 | 5 350.00 | 205 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 275.00 | 305 968.00 | 65 307.00 | 371 275.00 |