| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872 974.00 | 1 646 896.00 | 226 078.00 | 1 872 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
AP Constructions | 8 355 444.00 | 6 056 372.00 | 2 299 072.00 | 8 355 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146 609.00 | 19 236 978.00 | 12 909 631.00 | 32 146 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 176.00 | 228 736.00 | 119 441.00 | 348 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 098 853.00 | | 1 098 853.00 | 1 098 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 945 534.00 | 27 168 982.00 | 16 776 552.00 | 43 945 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148 749.00 | 409 856.00 | 3 738 893.00 | 4 148 749.00 |
BN En cours de production de biens | 243 546.00 | | 243 546.00 | 243 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 644 708.00 | 709 100.00 | 1 935 607.00 | 2 644 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451 893.00 | | 2 451 893.00 | 2 451 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 876.00 | | 6 728 876.00 | 6 728 876.00 |
BZ Autres créances | 589 762.00 | | 589 762.00 | 589 762.00 |
CF Disponibilités | 1 850 334.00 | | 1 850 334.00 | 1 850 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 885 475.00 | 1 118 957.00 | 17 766 518.00 | 18 885 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 853 900.00 | 28 287 939.00 | 34 565 962.00 | 62 853 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 238 000.00 | 20 238 000.00 | | 20 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 150.00 | 670 150.00 | | 670 150.00 |
DG Autres réserves | -86 830.00 | -86 830.00 | | -86 830.00 |
DH Report à nouveau | -6 187 064.00 | -1.00 | | -6 187 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510 808.00 | -6 187 063.00 | | -6 510 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 719 181.00 | 11 697.00 | | 2 719 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 842 628.00 | 14 645 953.00 | | 10 842 628.00 |
DP Provisions pour risques | 396 336.00 | 179 493.00 | | 396 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 914 852.00 | 3 941 505.00 | | 3 914 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 311 187.00 | 4 120 998.00 | | 4 311 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 970.00 | 154 594.00 | | 51 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256 457.00 | 1 176 727.00 | | 6 256 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006 267.00 | 2 036 267.00 | | 2 006 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 490.00 | 3 002 324.00 | | 5 193 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241 603.00 | 4 002 731.00 | | 4 241 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 153.00 | 2 611 577.00 | | 32 153.00 |
EA Autres dettes | 1 472 571.00 | 358 475.00 | | 1 472 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 635.00 | 49 835.00 | | 157 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 412 146.00 | 13 392 531.00 | | 19 412 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 565 962.00 | 32 159 482.00 | | 34 565 962.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -86 830.00 | | | -86 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 766 162.00 | 10 890 099.00 | 24 656 261.00 | 13 766 162.00 |
FG Production vendue services | 2 497 374.00 | 4 757 728.00 | 7 255 102.00 | 2 497 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 477 843.00 | 15 433 520.00 | 31 911 363.00 | 16 477 843.00 |
FM Production stockée | | | 33 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 062 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 590 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 518 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 801.00 | |
GE Autres charges | | | 14 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 009 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 032 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 970.00 | 98 532.00 | | 180 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 970.00 | 248 532.00 | | 180 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 236.00 | 13 263.00 | | 431 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 355.00 | 188 869.00 | | 256 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 591.00 | 202 132.00 | | 687 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 621.00 | 46 400.00 | | -506 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 172.00 | -164 333.00 | | -28 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 243 893.00 | 33 726 989.00 | | 34 243 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 754 701.00 | 39 914 052.00 | | 40 754 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 510 808.00 | -6 187 063.00 | | -6 510 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 986 955.00 | | 7 443 364.00 | 41 986 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 2 174.00 | 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 877 281.00 | 607 504.00 | 43 945 534.00 | 4 877 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 188.00 | | 1 994 277.00 | 18 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 194.00 | 607 504.00 | 41 949 083.00 | 4 766 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 313.00 | | 64 152.00 | 1 948 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036 402.00 | | 7 286 379.00 | 40 036 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 220.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 259 987.00 | 3 083 849.00 | 351 150.00 | 24 259 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 214.00 | 137 682.00 | | 1 509 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750 773.00 | 2 946 168.00 | 351 150.00 | 22 750 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 120 998.00 | 327 693.00 | 137 503.00 | 4 120 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 120 998.00 | 327 693.00 | 137 503.00 | 4 120 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 961 317.00 | 1 497 248.00 | 1 339 608.00 | 961 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 613.00 | 1 497 248.00 | 1 339 608.00 | 1 137 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258 610.00 | 1 824 940.00 | 1 477 111.00 | 5 258 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802 048.00 | 1 477 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 490.00 | 5 193 490.00 | | 5 193 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 050.00 | 1 732 050.00 | | 1 732 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 461.00 | 1 981 461.00 | | 1 981 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478 838.00 | 3 425 414.00 | 53 424.00 | 3 478 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 728 876.00 | 6 728 876.00 | | 6 728 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
VC Groupe et associés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 256 457.00 | 6 256 457.00 | | 6 256 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 398.00 | 351 398.00 | | 351 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 718.00 | 2 695 718.00 | | 2 695 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000 312.00 | 9 998 138.00 | 2 174.00 | 10 000 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 412 146.00 | 19 358 722.00 | 53 424.00 | 19 412 146.00 |