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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819.00 | 15 696.00 | 6 123.00 | 21 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 045.00 | 30 464.00 | 6 581.00 | 37 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 305.00 | 47 850.00 | 19 455.00 | 67 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 369.00 | | 524 369.00 | 524 369.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 660.00 | | 674 660.00 | 674 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 965.00 | 47 850.00 | 694 115.00 | 741 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | 454 865.00 | | | 454 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DL TOTAL (I) | 534 236.00 | | | 534 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 115.00 | | | 694 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 344.00 | | 1 186 344.00 | 1 186 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 344.00 | | 1 186 344.00 | 1 186 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 549.00 | | | 1 241 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 573.00 | | | 1 166 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 216.00 | | 6 088.00 | 61 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | 6 088.00 | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 644.00 | 10 206.00 | | 37 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 954.00 | 10 206.00 | | 35 954.00 |