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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 364.00 | 138 677.00 | 80 687.00 | 219 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 118.00 | 141 011.00 | 481 107.00 | 622 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BZ Autres créances | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 678.00 | | 625 678.00 | 625 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 761.00 | | 887 761.00 | 887 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 879.00 | 141 011.00 | 1 368 869.00 | 1 509 879.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 534 306.00 | 753 825.00 | | 534 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 589.00 | 60 480.00 | | 349 589.00 |
DL TOTAL (I) | 892 145.00 | 822 556.00 | | 892 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 32 749.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 327.00 | 4 891.00 | | 118 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | 21 208.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 65 430.00 | | 53 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 640.00 | 338 757.00 | | 259 640.00 |
EA Autres dettes | 35 593.00 | 65 202.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 724.00 | 528 237.00 | | 476 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 869.00 | 1 350 793.00 | | 1 368 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 724.00 | 525 708.00 | | 476 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 673.00 | | 4 445.00 | 617 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 334.00 | | | 402 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 919.00 | | 4 445.00 | 214 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 291.00 | 42 720.00 | | 98 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 957.00 | 42 720.00 | | 95 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UX Autres créances clients | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 083.00 | 262 083.00 | | 262 083.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 578.00 | 469 578.00 | | 469 578.00 |