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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AH Fonds commercial | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
AP Constructions | 44 662.00 | 38 644.00 | 6 017.00 | 44 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 037.00 | 72 699.00 | 3 338.00 | 76 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 830.00 | 249 069.00 | 91 761.00 | 340 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 663.00 | 371 530.00 | 202 132.00 | 573 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 606.00 | 7 423.00 | 296 183.00 | 303 606.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
CF Disponibilités | 381 598.00 | | 381 598.00 | 381 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 568.00 | 7 423.00 | 915 145.00 | 922 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 231.00 | 378 954.00 | 1 117 277.00 | 1 496 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 650.00 | 412 334.00 | | 444 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 951.00 | 32 315.00 | | 73 951.00 |
DL TOTAL (I) | 540 601.00 | 466 650.00 | | 540 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 311.00 | 104 373.00 | | 204 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | 15 040.00 | | 31 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 153.00 | 500.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 960.00 | 101 485.00 | | 184 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 840.00 | 106 293.00 | | 141 840.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 676.00 | 332 613.00 | | 576 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 277.00 | 799 263.00 | | 1 117 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 160.00 | | 18 504.00 | 555 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 112.00 | | 18 419.00 | 443 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 85.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 463.00 | 53 068.00 | | 318 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 345.00 | 53 068.00 | | 307 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 311.00 | 157 742.00 | 46 569.00 | 204 311.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 517.00 | 334 817.00 | 9 700.00 | 344 517.00 |
VW T.V.A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 522.00 | 516 953.00 | 46 569.00 | 563 522.00 |