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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 061.00 | 17 033.00 | 14 028.00 | 31 061.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 394 470.00 | | 394 470.00 | 394 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 382.00 | 56 511.00 | 82 871.00 | 139 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 229.00 | 77 715.00 | 531 515.00 | 609 229.00 |
BT Marchandises | 422 975.00 | | 422 975.00 | 422 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CF Disponibilités | 887 590.00 | | 887 590.00 | 887 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 652.00 | | 1 521 652.00 | 1 521 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 881.00 | 77 715.00 | 2 053 166.00 | 2 130 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 573 139.00 | 424 276.00 | | 573 139.00 |
DH Report à nouveau | -155 269.00 | | | -155 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 269.00 | 148 863.00 | | -155 269.00 |
DL TOTAL (I) | 422 271.00 | 577 539.00 | | 422 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 400.00 | | | 707 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 6 789.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 947.00 | 323 523.00 | | 808 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 358.00 | 78 661.00 | | 105 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 877.00 | | |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 723.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 896.00 | 410 695.00 | | 1 630 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 166.00 | 988 234.00 | | 2 053 166.00 |