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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 236.00 | | 312 236.00 | 312 236.00 |
BF Prêts | 15 131 625.00 | | 15 131 625.00 | 15 131 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 053.00 | | 339 053.00 | 339 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 246 349.00 | 13 679 124.00 | 54 567 225.00 | 68 246 349.00 |
BZ Autres créances | 2 713 111.00 | | 2 713 111.00 | 2 713 111.00 |
CF Disponibilités | 2 419 652.00 | | 2 419 652.00 | 2 419 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 763.00 | | 5 132 763.00 | 5 132 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 379 112.00 | 13 679 124.00 | 59 699 988.00 | 73 379 112.00 |
CU Autres participations | 52 463 435.00 | 13 679 124.00 | 38 784 311.00 | 52 463 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354 271.00 | 2 354 271.00 | | 2 354 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 508 518.00 | 39 508 518.00 | | 39 508 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
DG Autres réserves | 14 227 208.00 | 7 718 477.00 | | 14 227 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 698.00 | 6 508 731.00 | | 1 233 698.00 |
DL TOTAL (I) | 57 559 123.00 | 56 325 425.00 | | 57 559 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 905.00 | | 19 898.00 |
EA Autres dettes | 2 120 877.00 | 1 791 626.00 | | 2 120 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 865.00 | 1 811 791.00 | | 2 140 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 699 988.00 | 58 137 216.00 | | 59 699 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 474 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 656.00 | | | 289 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 810.00 | 6 565 192.00 | | 3 065 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 111.00 | 56 461.00 | | 1 832 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 698.00 | 6 508 731.00 | | 1 233 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 743 744.00 | | 502 605.00 | 67 743 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 246 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 246 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 743 744.00 | | 502 605.00 | 67 743 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204 636.00 | 1 474 488.00 | | 12 204 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 204 636.00 | 1 474 488.00 | | 12 204 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 474 488.00 | | |