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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 649.00 | 11.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 390.00 | 47 232.00 | 9 158.00 | 56 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 335.00 | 5 956.00 | 7 379.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 855.00 | 53 836.00 | 30 019.00 | 83 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 578.00 | | 374 578.00 | 374 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 433.00 | 53 836.00 | 404 597.00 | 458 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
EA Autres dettes | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 872.00 | | | 218 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 872.00 | | | 218 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 232.00 | | 14 179.00 | 404 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 556.00 | 83 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 666.00 | 69 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 211.00 | | 14 179.00 | 388 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 218.00 | 55 709.00 | 204 091.00 | 202 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 658.00 | 1 693.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 534.00 | 55 051.00 | 202 398.00 | 200 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 260.00 | 113 790.00 | 13 470.00 | 127 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |