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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 250.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | -44 303.00 | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615.00 | -19 737.00 | | -3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 96 667.00 | -55 469.00 | | 96 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | 117 348.00 | | 17 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 26 476.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 2 315.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 971.00 | 146 140.00 | | 27 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 637.00 | 90 671.00 | | 124 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 971.00 | 146 140.00 | | 27 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 925.00 | 17 826.00 | 117 751.00 | 99 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 925.00 | 17 826.00 | 117 751.00 | 99 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 886.00 | 58 451.00 | | 120 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 501.00 | 78 188.00 | | 124 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615.00 | -19 737.00 | | -3 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 932.00 | 19 111.00 | | 21 932.00 |
ST Autres comptes | 31 068.00 | 13 219.00 | | 31 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 5 382.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 616.00 | 2 284.00 | | 3 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 598.00 | 4 008.00 | | 12 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | 1 141.00 | | 5 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 871.00 | 39 996.00 | | 64 871.00 |