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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 001.00 | 16 706.00 | 295.00 | 17 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 790.00 | 25 858.00 | 8 932.00 | 34 790.00 |
BT Marchandises | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 073.00 | 4 428.00 | 149 644.00 | 154 073.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 015.00 | 4 428.00 | 272 587.00 | 277 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 806.00 | 30 286.00 | 281 519.00 | 311 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 519.00 | | | 281 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 373.00 | 4 485.00 | | 21 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 4 485.00 | | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 051.00 | 156 414.00 | 3 637.00 | 160 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |