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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 474.00 | | 403 474.00 | 403 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 406.00 | 174 652.00 | 8 753.00 | 183 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 671.00 | 90 910.00 | 26 762.00 | 117 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 204.00 | 267 392.00 | 447 812.00 | 715 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 339.00 | 39 255.00 | 380 084.00 | 419 339.00 |
BZ Autres créances | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
CF Disponibilités | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 701.00 | 39 255.00 | 628 446.00 | 667 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 905.00 | 306 647.00 | 1 076 258.00 | 1 382 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 486 231.00 | 464 542.00 | | 486 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 949.00 | 21 688.00 | | 37 949.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 598 980.00 | 583 956.00 | | 598 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 632.00 | 25 302.00 | | 22 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 873.00 | 172 812.00 | | 193 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 49 441.00 | | 107 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 448.00 | 114 788.00 | | 153 448.00 |
EA Autres dettes | | 7 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 279.00 | 369 898.00 | | 477 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 258.00 | 970 159.00 | | 1 076 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 597.00 | 359 432.00 | | 467 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 126.00 | | 4 200.00 | 759 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 122.00 | 715 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 122.00 | 301 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 304.00 | | | 405 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 999.00 | | 200.00 | 348 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 000.00 | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 908.00 | 24 232.00 | 26 748.00 | 269 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 078.00 | 24 232.00 | 26 748.00 | 268 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 39 255.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 39 255.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 355.00 | 39 255.00 | 42 355.00 | 42 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 255.00 | 3 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 373 332.00 | | | 373 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 592.00 | 12 911.00 | 9 681.00 | 22 592.00 |
VI Groupe et associés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 505.00 | 536 505.00 | | 536 505.00 |
VW T.V.A. | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 279.00 | 467 597.00 | 9 681.00 | 477 279.00 |