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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AP Constructions | 35 139.00 | 31 361.00 | 3 777.00 | 35 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 065.00 | 38 145.00 | 1 919.00 | 40 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 961.00 | 149 349.00 | 2 612.00 | 151 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
AX Avances et acomptes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 061.00 | 220 856.00 | 409 205.00 | 630 061.00 |
BT Marchandises | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 016.00 | 16 667.00 | 14 349.00 | 31 016.00 |
BZ Autres créances | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 712.00 | 16 667.00 | 302 045.00 | 318 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 773.00 | 237 523.00 | 711 250.00 | 948 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
DH Report à nouveau | -368 159.00 | -196 243.00 | | -368 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 309.00 | -171 916.00 | | -55 309.00 |
DL TOTAL (I) | -161 655.00 | -106 346.00 | | -161 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 191.00 | 65 209.00 | | 29 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 048.00 | 184 487.00 | | 365 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 714.00 | 320 725.00 | | 456 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 952.00 | 67 401.00 | | 21 952.00 |
EA Autres dettes | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 905.00 | 639 845.00 | | 872 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 250.00 | 550 999.00 | | 711 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 173.00 | 610 654.00 | | 855 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
FG Production vendue services | 377 842.00 | | 377 842.00 | 377 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 33 754.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 33 754.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 12 676.00 | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 30 176.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 256.00 | 3 578.00 | | -9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 823.00 | 638 967.00 | | 608 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 132.00 | 810 882.00 | | 664 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 309.00 | -171 915.00 | | -55 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 461.00 | | 148 865.00 | 481 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 630 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 367 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 912.00 | | 140 615.00 | 226 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 8 250.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 499.00 | 9 556.00 | 200.00 | 211 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 499.00 | 9 556.00 | 200.00 | 209 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 714.00 | 456 714.00 | | 456 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 048.00 | 365 048.00 | | 365 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 191.00 | 11 458.00 | 17 733.00 | 29 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 979.00 | 251 195.00 | 19 784.00 | 270 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 905.00 | 855 172.00 | 17 733.00 | 872 905.00 |