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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 2 596.00 | 879.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 475.00 | 396 596.00 | 67 879.00 | 464 475.00 |
BZ Autres créances | 158 929.00 | 30 339.00 | 128 590.00 | 158 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 2 106 379.00 | | 2 106 379.00 | 2 106 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 853.00 | 30 339.00 | 2 246 514.00 | 2 276 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 328.00 | 426 935.00 | 2 314 393.00 | 2 741 328.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | 394 000.00 | 67 000.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 603.00 | 2 220 603.00 | | 2 220 603.00 |
DH Report à nouveau | -400 239.00 | -285 503.00 | | -400 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 851.00 | -114 736.00 | | -21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 313.00 | 2 258 164.00 | | 2 236 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 200.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 080.00 | 80 240.00 | | 78 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 393.00 | 2 338 404.00 | | 2 314 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 55.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 55.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | -55.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 673.00 | 18 546.00 | | 17 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 524.00 | 133 281.00 | | 39 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 851.00 | -114 736.00 | | -21 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 475.00 | | | 464 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 542.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 542.00 | | 2 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 827.00 | 1 512.00 | | 28 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 827.00 | 1 512.00 | | 422 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 827.00 | 1 512.00 | | 422 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
VI Groupe et associés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |