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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 545 991.00 | | 545 991.00 | 545 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 035.00 | 41 084.00 | 17 951.00 | 59 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 226.00 | 58 884.00 | 594 342.00 | 653 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 179.00 | 93 893.00 | 308 286.00 | 402 179.00 |
BZ Autres créances | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 756 487.00 | | 756 487.00 | 756 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 163.00 | 93 893.00 | 1 198 270.00 | 1 292 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 388.00 | 152 777.00 | 1 792 612.00 | 1 945 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 942 148.00 | 861 570.00 | | 942 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 856.00 | 80 578.00 | | 80 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 204.00 | 955 348.00 | | 1 036 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 682.00 | 38 191.00 | | 36 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 682.00 | 38 191.00 | | 36 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 333.00 | 239 542.00 | | 341 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 125.00 | 239 926.00 | | 234 125.00 |
EA Autres dettes | 19 906.00 | 15 970.00 | | 19 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 362.00 | 136 655.00 | | 124 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 726.00 | 664 933.00 | | 719 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 612.00 | 1 658 473.00 | | 1 792 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 726.00 | 664 933.00 | | 719 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 521.00 | | 1 664 521.00 | 1 664 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 521.00 | | 1 664 521.00 | 1 664 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -5 345.00 | | 2 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 010.00 | 11 307.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 066.00 | 32 577.00 | | 27 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 266.00 | 1 513 035.00 | | 1 708 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 410.00 | 1 432 457.00 | | 1 627 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 856.00 | 80 578.00 | | 80 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 927.00 | | 2 299.00 | 650 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 791.00 | | | 563 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | | 2 299.00 | 56 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 193.00 | 12 691.00 | 58 884.00 | 46 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 4 042.00 | 17 800.00 | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 435.00 | 8 649.00 | 41 084.00 | 32 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 191.00 | | 1 509.00 | 38 191.00 |
6T Sur comptes clients | 97 142.00 | 26 460.00 | 29 709.00 | 97 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 142.00 | 26 460.00 | 29 709.00 | 97 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 333.00 | 26 460.00 | 31 218.00 | 135 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 460.00 | 31 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 333.00 | 341 333.00 | | 341 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
UX Autres créances clients | 274 775.00 | 274 775.00 | | 274 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
VB T. V. A. | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VC Groupe et associés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 017.00 | 534 017.00 | | 534 017.00 |
VW T.V.A. | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 726.00 | 719 726.00 | | 719 726.00 |