| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 377.00 | 38 184.00 | 50 192.00 | 88 377.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 942.00 | 38 184.00 | 523 758.00 | 561 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
060 Stock marchandises | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
110 Total général Actif | 736 800.00 | 38 184.00 | 698 615.00 | 736 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 685.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 609.00 | | | 553 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |