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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 319 832.00 | 132 734.00 | 187 098.00 | 319 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 685.00 | 194 721.00 | 81 965.00 | 276 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 700.00 | 333 378.00 | 304 322.00 | 637 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 1 811 472.00 | | 1 811 472.00 | 1 811 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 027.00 | | 1 883 027.00 | 1 883 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 728.00 | 333 378.00 | 2 187 350.00 | 2 520 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 011.00 | 465 156.00 | | 479 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 504.00 | 83 855.00 | | 177 504.00 |
DL TOTAL (I) | 667 515.00 | 560 011.00 | | 667 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 607.00 | 234 419.00 | | 197 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 11 017.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 6 992.00 | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 869.00 | 96 918.00 | | 135 869.00 |
EA Autres dettes | 1 158 533.00 | 1 026 369.00 | | 1 158 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | 624.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 835.00 | 1 376 340.00 | | 1 519 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 350.00 | 1 936 351.00 | | 2 187 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 835.00 | 1 376 340.00 | | 1 519 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 450.00 | | 36 769.00 | 618 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 518.00 | 637 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 518.00 | 629 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 267.00 | | 36 769.00 | 610 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 294.00 | 40 440.00 | 17 356.00 | 310 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 371.00 | 40 440.00 | 17 356.00 | 304 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VW T.V.A. | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 835.00 | 1 519 835.00 | | 1 519 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 208.00 | 21 506.00 | | 24 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | 6 171.00 | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 104 570.00 | 93 723.00 | | 104 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 299.00 | 54 177.00 | | 39 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 005.00 | 15 110.00 | | 21 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 3 173.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 661.00 | 24 679.00 | | 27 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 338.00 | 130 581.00 | | 160 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 561.00 | 15 923.00 | | 17 561.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 334.00 | 169 181.00 | | 169 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |