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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 413 221.00 | 184 042.00 | 229 178.00 | 413 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 600.00 | 75 791.00 | 44 809.00 | 120 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 271.00 | 39 777.00 | 16 494.00 | 56 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 661.00 | 299 611.00 | 395 050.00 | 694 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BT Marchandises | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 348 138.00 | | 348 138.00 | 348 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 334.00 | | 654 334.00 | 654 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 995.00 | 299 611.00 | 1 049 384.00 | 1 348 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 073.00 | 258 073.00 | | 258 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 580.00 | 266 898.00 | | 429 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | 162 681.00 | | 121 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 958.00 | 9 046.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 829 578.00 | 705 500.00 | | 829 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 230.00 | 91 452.00 | | 64 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 997.00 | 44 240.00 | | 60 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 37 626.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 198.00 | 93 230.00 | | 69 198.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 806.00 | 266 550.00 | | 219 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 384.00 | 972 050.00 | | 1 049 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 230.00 | 20 081.00 | 44 149.00 | 64 230.00 |
VI Groupe et associés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 883.00 | 26 852.00 | 30.00 | 26 883.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 806.00 | 175 657.00 | 44 149.00 | 219 806.00 |