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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 13 895.00 | 2 400.00 | 16 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
AP Constructions | 2 935.00 | 2 223.00 | 712.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 349.00 | 31 773.00 | 1 576.00 | 33 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 190.00 | 251 267.00 | 68 923.00 | 320 190.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 751.00 | 305 448.00 | 100 303.00 | 405 751.00 |
BT Marchandises | 1 707 277.00 | | 1 707 277.00 | 1 707 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 637.00 | 9 151.00 | 253 486.00 | 262 637.00 |
BZ Autres créances | 347 851.00 | | 347 851.00 | 347 851.00 |
CF Disponibilités | 484 357.00 | | 484 357.00 | 484 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 082.00 | 9 151.00 | 2 799 931.00 | 2 809 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 833.00 | 314 599.00 | 2 900 234.00 | 3 214 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DH Report à nouveau | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 237.00 | | | 2 562 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 709.00 | | | 2 849 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 234.00 | | | 2 900 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 959.00 | | | 2 678 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
ST Autres comptes | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
YT Sous‐traitance | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 721.00 | | | 576 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 704.00 | | | 454 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 286.00 | | | 565 286.00 |