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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 7 346.00 | 6 304.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 749.00 | 10 850.00 | 199 899.00 | 210 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 718.00 | 10 850.00 | 225 868.00 | 236 718.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 107 930.00 | 70 168.00 | | 107 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 819.00 | 37 762.00 | | 25 819.00 |
DL TOTAL (I) | 137 049.00 | 111 230.00 | | 137 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | 63 614.00 | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 872.00 | 30 175.00 | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 3 108.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 26 419.00 | | 20 635.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 24.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 819.00 | 123 340.00 | | 88 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 868.00 | 234 570.00 | | 225 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 046.00 | 79 618.00 | | 58 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 749.00 | | | 210 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345.00 | 1 505.00 | | 9 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 1 505.00 | | 5 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 721.00 | 12 949.00 | 30 773.00 | 43 721.00 |
VI Groupe et associés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 819.00 | 58 046.00 | 30 773.00 | 88 819.00 |