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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 166.00 | 99 699.00 | 737 466.00 | 837 166.00 |
BZ Autres créances | 996 367.00 | | 996 367.00 | 996 367.00 |
CF Disponibilités | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 002.00 | 99 699.00 | 2 018 303.00 | 2 118 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 002.00 | 99 699.00 | 2 018 303.00 | 2 118 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 123.00 | 390 244.00 | | 190 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 718.00 | 145 078.00 | | 180 718.00 |
DL TOTAL (I) | 480 841.00 | 645 323.00 | | 480 841.00 |
DP Provisions pour risques | 24 658.00 | 49 317.00 | | 24 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 658.00 | 49 317.00 | | 24 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 448.00 | 119 369.00 | | 256 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 847.00 | 1 297 753.00 | | 1 143 847.00 |
EA Autres dettes | 100 048.00 | 80 518.00 | | 100 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 802.00 | 1 634 739.00 | | 1 512 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 303.00 | 2 329 380.00 | | 2 018 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 762.00 | | 3 694 762.00 | 3 694 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 762.00 | | 3 694 762.00 | 3 694 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 147 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 12 269.00 | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 12 269.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | 12 269.00 | | 2 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 332.00 | 53 577.00 | | 64 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 874.00 | 63 764.00 | | 63 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 733.00 | 3 174 862.00 | | 3 850 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 015.00 | 3 029 784.00 | | 3 670 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 718.00 | 145 078.00 | | 180 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 317.00 | | 24 658.00 | 49 317.00 |
6T Sur comptes clients | 102 035.00 | 6 937.00 | 9 274.00 | 102 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 035.00 | 6 937.00 | 9 274.00 | 102 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 353.00 | 6 937.00 | 33 933.00 | 151 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 937.00 | 33 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 057.00 | 627 057.00 | | 627 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
UX Autres créances clients | 725 384.00 | 725 384.00 | | 725 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
VB T. V. A. | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VC Groupe et associés | 934 929.00 | 934 929.00 | | 934 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 533.00 | 1 721 752.00 | 111 781.00 | 1 833 533.00 |
VW T.V.A. | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 779.00 | 1 512 779.00 | | 1 512 779.00 |