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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 327.00 | 227 813.00 | 228 514.00 | 456 327.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 827.00 | 227 813.00 | 455 014.00 | 682 827.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
084 Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
110 Total général Actif | 730 171.00 | 227 813.00 | 502 358.00 | 730 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 43 710.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 370.00 | 158 025.00 | | 221 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 247.00 | 4 381.00 | | 247.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 617.00 | 206 117.00 | | 221 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 225.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 852.00 | 736.00 | | 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -507.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 566.00 | 68 014.00 | | 66 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 418.00 | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 991.00 | 25 738.00 | | 13 991.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | 3 521.00 | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 429.00 | 34 235.00 | | 35 429.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 2 581.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 664.00 | 158 960.00 | | 124 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 952.00 | 47 157.00 | | 96 952.00 |
280 Produits financiers | | 288.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 536.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 028.00 | 6 667.00 | | 2 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 7 227.00 | | 38 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 500.00 | 38 086.00 | | 56 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 026.00 | | | 640 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |