| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 385.00 | 60.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
AN Terrains | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
AP Constructions | 769 624.00 | 358 629.00 | 410 995.00 | 769 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 418.00 | 126 103.00 | 55 315.00 | 181 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 477.00 | 371 462.00 | 49 015.00 | 420 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 791.00 | 872 524.00 | 735 268.00 | 1 607 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
BT Marchandises | 725 395.00 | 130 360.00 | 595 035.00 | 725 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
BZ Autres créances | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
CF Disponibilités | 1 587 537.00 | | 1 587 537.00 | 1 587 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 213.00 | 130 360.00 | 2 557 853.00 | 2 688 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 004.00 | 1 002 884.00 | 3 293 121.00 | 4 296 004.00 |
CU Autres participations | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 502 437.00 | 1 396 855.00 | | 1 502 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 342.00 | 105 582.00 | | 136 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 139.00 | 1 510 797.00 | | 1 647 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 957.00 | 1 045 030.00 | | 1 115 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 5 322.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 412.00 | 196 106.00 | | 404 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 495.00 | 116 596.00 | | 112 495.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 6 356.00 | | 7 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 982.00 | 1 371 411.00 | | 1 645 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 121.00 | 2 882 208.00 | | 3 293 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 535.00 | 389 791.00 | | 833 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 191.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 688.00 | | 2 841 688.00 | 2 841 688.00 |
FD Production vendue biens | -23 723.00 | -125 659.00 | -149 381.00 | -23 723.00 |
FG Production vendue services | 1 134 737.00 | | 1 134 737.00 | 1 134 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 703.00 | -125 659.00 | 3 827 044.00 | 3 952 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 360.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | 7 905.00 | | 4 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 7 905.00 | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 12 839.00 | | 3 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 27 881.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | -19 975.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 998.00 | 37 885.00 | | 42 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 654.00 | 3 755 025.00 | | 3 991 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 312.00 | 3 649 444.00 | | 3 855 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 342.00 | 105 582.00 | | 136 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 465.00 | | 98 326.00 | 1 509 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 641.00 | | 264.00 | 138 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 939.00 | | 98 062.00 | 1 330 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 921.00 | 66 603.00 | | 805 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 204.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 795.00 | 66 399.00 | | 789 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 859.00 | 130 360.00 | 123 859.00 | 123 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 859.00 | 130 360.00 | 123 859.00 | 123 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 859.00 | 130 360.00 | 123 859.00 | 123 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 360.00 | 123 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 412.00 | 404 412.00 | | 404 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VB T. V. A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 631.00 | 303 185.00 | 798 778.00 | 1 115 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 741.00 | 291 593.00 | 2 148.00 | 293 741.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 982.00 | 833 535.00 | 798 778.00 | 1 645 982.00 |