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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 791.00 | 44 453.00 | 3 338.00 | 47 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 737.00 | 41 433.00 | 64 304.00 | 105 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 138.00 | 86 486.00 | 193 652.00 | 280 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 103.00 | 15 583.00 | 283 520.00 | 299 103.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 335.00 | 15 583.00 | 337 752.00 | 353 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 473.00 | 102 069.00 | 531 404.00 | 633 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 658.00 | 259 494.00 | | 270 658.00 |
DH Report à nouveau | | -33 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 849.00 | 45 005.00 | | 43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 336 507.00 | 292 658.00 | | 336 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 3 058.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 20 973.00 | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 056.00 | 96 324.00 | | 83 056.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 162.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 897.00 | 120 517.00 | | 194 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 404.00 | 413 175.00 | | 531 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 714.00 | 15 709.00 | 2 937.00 | 73 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | 15 709.00 | 2 937.00 | 73 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 103.00 | 299 103.00 | | 299 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 245.00 | 8 105.00 | 27 140.00 | 35 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 392.00 | 306 892.00 | 3 500.00 | 310 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 871.00 | 115 731.00 | 27 140.00 | 142 871.00 |