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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 183.00 | 10 637.00 | 4 545.00 | 15 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 923.00 | 24 553.00 | 11 369.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 106.00 | 35 191.00 | 15 915.00 | 51 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | 4 793.00 | 16 477.00 | 21 270.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 816.00 | 4 793.00 | 100 022.00 | 104 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 922.00 | 39 984.00 | 115 938.00 | 155 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DH Report à nouveau | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 917.00 | | 314 917.00 | 314 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 917.00 | | 314 917.00 | 314 917.00 |
FM Production stockée | | | -18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 231.00 | | | 298 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 146.00 | | 3 866.00 | 50 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 51 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 51 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | | 3 866.00 | 50 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 407.00 | 4 689.00 | 2 906.00 | 33 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 407.00 | 4 689.00 | 2 906.00 | 33 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 997.00 | | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 997.00 | | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 997.00 | | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499.00 | 3 972.00 | 8 527.00 | 12 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 369.00 | 43 842.00 | 8 527.00 | 52 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YT Sous‐traitance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 033.00 | | | 63 033.00 |